基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/04/30
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/04/30
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
ENN CLEAN ENERGY SER REGS (REG S) 3.375% 12MAY2 |
N/A |
3.59 |
N/A |
SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.4% 08AUG2028WI |
N/A |
2.76 |
N/A |
MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 4.75% 0 |
N/A |
3.58 |
N/A |
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.43 |
N/A |
STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
3.54 |
N/A |
CLIFFTON LTD SER REGS (REG S) 6.25% 25OCT2025 |
N/A |
2.36 |
N/A |
PT PAKUWON JATI (REG S) 4.875% 29APR2028 |
N/A |
3.51 |
N/A |
GLP CHINA HOLDINGS LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2 |
N/A |
2.00 |
N/A |
GMR HYDERABAD INTERNATIO SER REGS (REGS) 4.25% |
N/A |
3.49 |
N/A |
RESORTS WORLD/RWLV CAP SER REGS (REG) (REG S) 8 |
N/A |
1.99 |
N/A |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |